Santander PB Target 2027, FI
Santander PB Target 2027, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5849. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 913,0 M€ y 14.164 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,78 % en 2025 y una rentabilidad del +2,86 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0174982001 | 107,3276 | 852,0 M€ | 13.164 | 0,35 % | 0,78 % |
| Clase D | ES0174982019 | 102,9507 | 61,0 M€ | 1.000 | 0,35 % | 0,78 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +0,80 % | +2,86 % |
| Clase D | +0,79 % | +2,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 0,47 % | 0,73 % |
| Clase D | 0,47 % | 0,73 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Telefonica Europ 3.88 2049-09-22 | XS1795406658 | Renta fija | 21,89 % |
| Spain Government B 2.11 2026-07-01 | ES00000127A2 | Repo | 3,03 % |
| Santander Consum 0.50 2027-01-14 | XS2432530637 | Renta fija | 2,96 % |
| Banco Santander 0.50 2027-02-04 | XS2113889351 | Renta fija | 2,95 % |
| Iberdrola Intern 1.45 2049-02-09 | XS2295335413 | Renta fija | 2,88 % |
| Ca Auto Bank Spa 4.75 2027-01-25 | XS2708354811 | Renta fija | 2,83 % |
| Banco BPM Spa 4.88 2027-01-18 | XS2577572188 | Renta fija | 2,73 % |
| UBS Group AG 4.62 2028-03-17 | CH1255915006 | Renta fija | 2,72 % |
| Societe Generale 0.75 2027-01-25 | FR0013479276 | Renta fija | 2,71 % |
| Leasys Italia SP 4.62 2027-02-16 | XS2720896047 | Renta fija | 2,71 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 57 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,93 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 14.489 a 14.164.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2027, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.