Santander PB Target 2027 2, FI
Santander PB Target 2027 2, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5888. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 800,3 M€ y 12.408 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,79 % en 2025 y una rentabilidad del +2,86 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0145827004 | 104,7622 | 745,9 M€ | 11.605 | 0,36 % | 0,79 % |
| Clase D | ES0145827012 | 100,4937 | 54,4 M€ | 803 | 0,35 % | 0,78 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +0,79 % | +2,86 % |
| Clase D | +0,79 % | +1,59 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 0,48 % | 0,74 % |
| Clase D | 0,48 % | 1,47 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Hella Gmbh & Co 0.50 2027-01-26 | XS2047479469 | Renta fija | 22,05 % |
| Banco Bilbao Viz 3.50 2027-02-10 | XS1562614831 | Renta fija | 3,76 % |
| Banco Santander 0.50 2027-02-04 | XS2113889351 | Renta fija | 3,06 % |
| Santander Consum 0.50 2027-01-14 | XS2432530637 | Renta fija | 3,05 % |
| Iberdrola Intern 1.45 2049-02-09 | XS2295335413 | Renta fija | 2,90 % |
| Ca Auto Bank Spa 4.75 2027-01-25 | XS2708354811 | Renta fija | 2,88 % |
| Societe Generale 0.75 2027-01-25 | FR0013479276 | Renta fija | 2,79 % |
| Banco BPM Spa 4.88 2027-01-18 | XS2577572188 | Renta fija | 2,78 % |
| Spain Government B 2.11 2026-07-01 | ES0000012M51 | Repo | 2,77 % |
| Leasys Italia SP 4.62 2027-02-16 | XS2720896047 | Renta fija | 2,76 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 56 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,30 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 12.694 a 12.408.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2027 2, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.