Santander PB Target 2027 3, FI
Santander PB Target 2027 3, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3436. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 727,9 M€ y 15.770 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,78 % en 2025 y una rentabilidad del +3,10 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander PB Target 2027 3, FI | ES0133562035 | 147,3495 | 727,9 M€ | 15.770 | 0,36 % | 0,78 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Santander PB Target 2027 3, FI | +0,65 % | +3,10 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Santander PB Target 2027 3, FI | 0,92 % | 0,93 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter SA 0.62 2027-10-06 | ES0213679JR9 | Renta fija | 2,91 % |
| Ca Auto Bank Spa 3.75 2027-04-12 | XS2800653581 | Renta fija | 2,62 % |
| Telefonica Europ 2.88 2049-09-24 | XS2056371334 | Renta fija | 2,56 % |
| Iberdrola Finanz 1.58 2079-11-16 | XS2405855375 | Renta fija | 2,52 % |
| Total SE 1.62 2049-01-25 | XS2290960520 | Renta fija | 2,51 % |
| Cellnex Telecom 1.00 2027-09-15 | XS2385393405 | Renta fija | 2,46 % |
| Intesa Sanpaolo 4.75 2027-09-06 | XS2529233814 | Renta fija | 2,26 % |
| CaixaBank SA 5.88 2049-07-09 | ES0840609020 | Renta fija | 2,22 % |
| Orano SA 5.38 2027-05-15 | FR001400DAO4 | Renta fija | 2,14 % |
| Enel Spa 1.38 2171-09-08 | XS2312744217 | Renta fija | 2,12 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 65 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,42 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 16.147 a 15.770.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2027 3, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.