Santander PB Target 2027 4, FI
Santander PB Target 2027 4, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5924. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 973,0 M€ y 16.855 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander PB Target 2027 4, FI | ES0145828002 | 103,3387 | 973,0 M€ | 16.855 | 0,36 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2027 4, FI | +0,74 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2027 4, FI | 1,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Commerzbank AG 3.00 2027-09-14 | DE000CZ45W57 | Renta fija | 2,57 % |
| Morgan Stanley 0.41 2027-10-29 | XS2338643740 | Renta fija | 2,55 % |
| Cellnex Telecom 1.00 2027-09-15 | XS2385393405 | Renta fija | 2,46 % |
| Bankinter SA 0.62 2027-10-06 | ES0213679JR9 | Renta fija | 2,43 % |
| Crelan SA 5.75 2028-01-26 | BE0002913946 | Renta fija | 2,19 % |
| Ford Motor Credi 4.87 2027-08-03 | XS2586123965 | Renta fija | 2,13 % |
| Banco BPM Spa 4.88 2027-01-18 | XS2577572188 | Renta fija | 2,13 % |
| Banco de Sabadel 5.12 2028-11-10 | XS2553801502 | Renta fija | 2,11 % |
| Selp Finance Sar 3.75 2027-08-10 | XS2511906310 | Renta fija | 2,08 % |
| Mediobanca Spa 4.75 2028-03-14 | XS2597999452 | Renta fija | 2,08 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 60 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,62 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 17.188 a 16.855.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2027 4, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.