Santander PB Target 2028, FI
Santander PB Target 2028, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5938. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 361,1 M€ y 6.307 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander PB Target 2028, FI | ES0174983009 | 103,0848 | 361,1 M€ | 6.307 | 0,36 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2028, FI | +0,64 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2028, FI | 1,47 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Hera Spa 5.20 2028-01-29 | XS0880764435 | Renta fija | 2,72 % |
| Iberdrola Finanz 1.58 2079-11-16 | XS2405855375 | Renta fija | 2,51 % |
| Banco Santander 1.12 2027-06-23 | XS2194370727 | Renta fija | 2,22 % |
| Raiffeisen Bank 5.75 2028-01-27 | XS2547936984 | Renta fija | 2,20 % |
| Edp Energías D 5.94 2083-04-23 | PTEDP4OM0025 | Renta fija | 2,12 % |
| Leasys Italia SP 3.88 2027-10-12 | XS2859392248 | Renta fija | 2,09 % |
| Mediobanca Spa 4.62 2029-02-07 | XS2563002653 | Renta fija | 2,09 % |
| Red Electrica Co 4.62 2049-08-07 | XS2552369469 | Renta fija | 2,08 % |
| Enel Finance Int 2.62 2028-02-24 | XS3008888953 | Renta fija | 2,04 % |
| Telefonica Europ 2.88 2171-05-24 | XS2410367747 | Renta fija | 2,04 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 61 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,34 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.463 a 6.307.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2028, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.