Santander PB Target 2028 2, FI
Santander PB Target 2028 2, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5942. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 629,9 M€ y 10.706 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander PB Target 2028 2, FI | ES0145829000 | 102,4622 | 629,9 M€ | 10.706 | 0,37 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2028 2, FI | +0,46 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2028 2, FI | 1,64 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Santander Consum 4.12 2028-05-05 | XS2618690981 | Renta fija | 2,63 % |
| Iberdrola Finanz 4.88 2079-07-25 | XS2580221658 | Renta fija | 2,59 % |
| Red Electrica Co 4.62 2049-08-07 | XS2552369469 | Renta fija | 2,58 % |
| Edp Energías D 5.94 2083-04-23 | PTEDP4OM0025 | Renta fija | 2,20 % |
| Raiffeisen Bank 5.75 2028-01-27 | XS2547936984 | Renta fija | 2,17 % |
| Crelan SA 5.75 2028-01-26 | BE0002913946 | Renta fija | 2,16 % |
| Enel Spa 6.38 2049-07-16 | XS2576550086 | Renta fija | 2,12 % |
| Eurogrid Gmbh 1.50 2028-04-18 | XS1396285279 | Renta fija | 2,08 % |
| Leasys Italia SP 3.88 2028-03-01 | XS2775056067 | Renta fija | 2,07 % |
| Mediobanca Spa 4.62 2029-02-07 | XS2563002653 | Renta fija | 2,07 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 60 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,88 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 10.995 a 10.706.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2028 2, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.