Santander PB Target 2028 3, FI
Santander PB Target 2028 3, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5952. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 708,8 M€ y 13.198 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander PB Target 2028 3, FI | ES0176947002 | 101,4451 | 708,8 M€ | 13.198 | 0,37 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2028 3, FI | +0,56 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2028 3, FI | 1,67 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Telefonica Europ 2.88 2171-05-24 | XS2410367747 | Renta fija | 2,47 % |
| Banco Santander 2.12 2028-02-08 | XS1767931121 | Renta fija | 2,46 % |
| Iberdrola Finanz 4.88 2079-07-25 | XS2580221658 | Renta fija | 2,45 % |
| Rci Banque SA 4.88 2028-06-14 | FR001400IEQ0 | Renta fija | 2,19 % |
| Enel Spa 6.38 2049-07-16 | XS2576550086 | Renta fija | 2,18 % |
| Ford Motor Credi 6.12 2028-05-15 | XS2623496085 | Renta fija | 2,16 % |
| Mizuho Financial 4.16 2028-05-20 | XS2589712996 | Renta fija | 2,09 % |
| Nordea Bank Abp 4.12 2028-05-05 | XS2618906585 | Renta fija | 2,09 % |
| Logicor Financin 4.62 2028-07-25 | XS2753547673 | Renta fija | 2,09 % |
| Bank Of America 4.13 2028-06-12 | XS2634687912 | Renta fija | 2,09 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 52 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 13.544 a 13.198.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2028 3, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.