Santander PB Target 2028 4, FI
Santander PB Target 2028 4, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5962. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 385,2 M€ y 6.978 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander PB Target 2028 4, FI | ES0176948000 | 101,1710 | 385,2 M€ | 6.978 | 0,37 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2028 4, FI | +0,36 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2028 4, FI | 1,58 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Enbw Energie Bad 1.38 2081-08-31 | XS2381272207 | Renta fija | 2,62 % |
| Enel Spa 6.38 2049-07-16 | XS2576550086 | Renta fija | 2,33 % |
| Iberdrola Finanz 4.88 2079-07-25 | XS2580221658 | Renta fija | 2,28 % |
| National Bank Of 3.75 2028-01-25 | XS2579324869 | Renta fija | 2,28 % |
| Ford Motor Credi 6.12 2028-05-15 | XS2623496085 | Renta fija | 2,17 % |
| Easyjet Finco BV 1.88 2028-03-03 | XS2306601746 | Renta fija | 2,17 % |
| McDonald's Corp 1.75 2028-05-03 | XS1403264291 | Renta fija | 2,17 % |
| Hera Spa 5.20 2028-01-29 | XS0880764435 | Renta fija | 2,13 % |
| Eurofins Scienti 6.75 2049-07-24 | XS2579480307 | Renta fija | 2,12 % |
| Crown European H 5.00 2028-05-15 | XS2623222978 | Renta fija | 2,12 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 54 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,51 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.147 a 6.978.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2028 4, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.