Santander PB Target 2028 5, FI
Santander PB Target 2028 5, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5971. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 470,0 M€ y 8.859 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander PB Target 2028 5, FI | ES0176949008 | 100,8607 | 470,0 M€ | 8.859 | 0,37 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2028 5, FI | +0,48 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2028 5, FI | 1,87 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government B 1.86 2026-01-02 | ES0000012L60 | Repo | 13,48 % |
| Volkswagen Inter 7.50 2079-09-06 | XS2675884576 | Renta fija | 2,72 % |
| Enel Spa 6.38 2049-07-16 | XS2576550086 | Renta fija | 2,67 % |
| Mapfre SA 4.12 2048-09-07 | ES0224244097 | Renta fija | 2,59 % |
| Vodafone Group 4.20 2078-10-03 | XS1888179550 | Renta fija | 2,58 % |
| Teva Pharm FNC N 1.62 2028-10-15 | XS1439749364 | Renta fija | 2,54 % |
| Orange SA 1.75 2049-10-15 | FR00140005L7 | Renta fija | 2,46 % |
| Enbw Energie Bad 1.38 2081-08-31 | XS2381272207 | Renta fija | 2,43 % |
| Rci Banque SA 4.88 2028-09-21 | FR001400CRG6 | Renta fija | 2,35 % |
| Repsol Internati 4.25 2048-12-11 | XS2186001314 | Renta fija | 2,33 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 49 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,23 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.110 a 8.859.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2028 5, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.