Santander PB Target 2029, FI
Santander PB Target 2029, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5991. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 881,4 M€ y 16.437 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander PB Target 2029, FI | ES0133669004 | 100,3605 | 881,4 M€ | 16.437 | 0,36 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2029, FI | +0,23 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2029, FI | 2,21 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government B 1.86 2026-01-02 | ES0000012F76 | Repo | 8,28 % |
| Edp Servicios FI 4.12 2029-04-04 | XS2699159278 | Renta fija | 2,16 % |
| Enel Finance Int 3.88 2029-03-09 | XS2531420656 | Renta fija | 2,15 % |
| Volkswagen Inter 7.50 2079-09-06 | XS2675884576 | Renta fija | 2,12 % |
| Valeo SA 5.88 2029-04-12 | FR001400L9Q7 | Renta fija | 2,12 % |
| Banco de Sabadel 9.38 2079-10-18 | XS2471862040 | Renta fija | 2,10 % |
| American Honda F 3.30 2029-03-21 | XS3032018239 | Renta fija | 2,10 % |
| Nykredit Realkre 4.62 2029-01-19 | DK0030512421 | Renta fija | 2,08 % |
| Erste Group Bank 8.50 2079-10-15 | AT0000A36XD5 | Renta fija | 2,08 % |
| Iliad SA 5.38 2029-02-15 | FR001400MLX3 | Renta fija | 2,08 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 51 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 14,41 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 14.041 a 16.437.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2029, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.