Santander PB Target 2029 2, FI
Santander PB Target 2029 2, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5997. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.202 M€ y 22.563 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander PB Target 2029 2, FI | ES0166502007 | 101,8440 | 1.202 M€ | 22.563 | 0,32 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2029 2, FI | +1,81 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2029 2, FI | 1,89 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander 3.88 2029-04-22 | XS2806471368 | Renta fija | 2,50 % |
| CaixaBank SA 8.25 2079-09-13 | ES0840609046 | Renta fija | 2,16 % |
| Ford Motor Credi 5.12 2029-02-20 | XS2724457457 | Renta fija | 2,14 % |
| Valeo SA 5.88 2029-04-12 | FR001400L9Q7 | Renta fija | 2,08 % |
| Toyota Finance A 2.68 2029-01-16 | XS3114269155 | Renta fija | 2,04 % |
| Coca Cola Europa 1.12 2029-04-12 | XS1981054221 | Renta fija | 2,04 % |
| Nykredit Realkre 4.62 2029-01-19 | DK0030512421 | Renta fija | 2,03 % |
| Edp Servicios FI 4.12 2029-04-04 | XS2699159278 | Renta fija | 2,02 % |
| Volkswagen Inter 4.25 2029-03-29 | XS2604699327 | Renta fija | 2,01 % |
| General Motors F 4.30 2029-02-15 | XS2587352340 | Renta fija | 2,01 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 56 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 132,46 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1 a 22.563.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2029 2, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.