Santander PB Target 2029 3, FI
Santander PB Target 2029 3, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 6026. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 801,5 M€ y 15.079 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander PB Target 2029 3, FI | ES0166503005 | 100,5319 | 801,5 M€ | 15.079 | 0,15 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2029 3, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2029 3, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo 9.12 2079-09-07 | XS2678939427 | Renta fija | 2,30 % |
| Banco Santander 7.00 2079-11-20 | XS2817323749 | Renta fija | 2,17 % |
| De Volksbank NV 4.88 2030-03-07 | XS2592240712 | Renta fija | 2,11 % |
| Rci Banque SA 4.88 2029-10-02 | FR001400KY69 | Renta fija | 2,10 % |
| Enbw Energie Bad 5.25 2084-01-23 | XS2751678272 | Renta fija | 2,09 % |
| Ihg Finance LLC 4.38 2029-11-28 | XS2723593187 | Renta fija | 2,07 % |
| Banque Federativ 4.00 2029-11-21 | FR001400DZN3 | Renta fija | 2,06 % |
| Pirelli And C. 3.88 2029-07-02 | XS2847641961 | Renta fija | 2,05 % |
| Ayvens SA 3.88 2029-07-16 | FR001400RGV6 | Renta fija | 2,04 % |
| Total SE 4.12 2079-02-19 | XS2937308497 | Renta fija | 2,03 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 54 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 159,35 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 15.079.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2029 3, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.