Santander PB Target 2030, FI
Santander PB Target 2030, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 6050. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 177,5 M€ y 3.420 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander PB Target 2030, FI | ES0133670002 | 99,9098 | 177,5 M€ | 3.420 | 0,04 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2030, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander PB Target 2030, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amadeus It Group 3.38 2030-03-25 | XS3029558676 | Renta fija | 2,48 % |
| Ayvens SA 3.25 2030-02-19 | FR001400XHX8 | Renta fija | 2,47 % |
| Abn Amro Group N 4.25 2030-02-21 | XS2536941656 | Renta fija | 2,45 % |
| Bayer AG 1.12 2030-01-06 | XS2199266268 | Renta fija | 2,20 % |
| Orange SA 5.38 2079-04-18 | FR001400GDJ1 | Renta fija | 2,18 % |
| Edp Energías D 4.75 2054-05-29 | PTEDPZOM0011 | Renta fija | 2,12 % |
| Eph Financing In 5.88 2029-11-30 | XS2822505439 | Renta fija | 2,09 % |
| De Volksbank NV 4.88 2030-03-07 | XS2592240712 | Renta fija | 2,07 % |
| CTP BV 4.75 2030-02-05 | XS2759989234 | Renta fija | 2,05 % |
| P3 Group Sarl 4.62 2030-02-13 | XS2764853425 | Renta fija | 2,04 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 53 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 149,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 3.420.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2030, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.