Santander Rendimiento, FI
Santander Rendimiento, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1197. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.376 M€ y 179.846 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,10 % en 2025 y una rentabilidad del +2,49 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0138534054 | 103,8178 | 694,4 M€ | 163.180 | 0,04 % | 0,10 % |
| Clase C | ES0138534039 | 94,7371 | 437,0 M€ | 2.606 | 0,25 % | 0,57 % |
| Clase A | ES0138534005 | 88,1005 | 124,0 M€ | 12.142 | 0,47 % | 1,02 % |
| Clase B | ES0138534021 | 94,4116 | 117,9 M€ | 1.917 | 0,35 % | 0,77 % |
| Clase S | ES0138534047 | 102,8398 | 2,77 M€ | 1 | 0,07 % | 0,16 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +1,07 % | +2,49 % | +3,92 % | +3,35 % | −0,16 % |
| Clase C | +0,83 % | +2,01 % | +3,40 % | +2,83 % | −0,67 % |
| Clase A | +0,61 % | +1,56 % | +2,94 % | +2,37 % | −1,11 % |
| Clase B | +0,73 % | +1,81 % | +3,19 % | +2,62 % | −0,86 % |
| Clase S | +1,04 % | +2,43 % | +3,87 % | +3,29 % | −0,22 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 0,23 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,09 % |
| Clase C | 0,23 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,09 % |
| Clase A | 0,23 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,09 % |
| Clase B | 0,23 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,09 % |
| Clase S | 0,23 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,09 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| France Republic 0.00 2026-06-17 | FR0128984012 | Renta fija | 21,85 % |
| Spain Government i 2.11 2026-07-01 | ES00000127C8 | Repo | 5,81 % |
| Spain Government B 1.86 2026-01-02 | ES0000012F76 | Repo | 5,81 % |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT | IT0005692485 | — | 4,46 % |
| Italy Buoni Ordi 0.00 2027-05-14 | IT0005709289 | Renta fija | 3,65 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02609045 | — | 3,56 % |
| France Republic Government Bond OAT Coup | FR0129437598 | — | 2,48 % |
| France Republic Government Bond OAT Coup | FR0129570620 | — | 2,27 % |
| Volkswagen Leasi 3.62 2026-10-11 | XS2745344601 | Renta fija | 2,26 % |
| Italy Buoni Ordi 0.00 2027-03-12 | IT0005699340 | Renta fija | 2,20 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 115 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 31,54 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 178.215 a 179.846.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Rendimiento, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.