Santander Renta Fija, FI
Santander Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 208. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.139 M€ y 183.469 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,23 % en 2025 y una rentabilidad del +2,43 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0146133055 | 1.164,83 | 862,8 M€ | 170.738 | 0,10 % | 0,23 % |
| Clase B | ES0146133030 | 961,2458 | 131,1 M€ | 3.062 | 0,60 % | 1,27 % |
| Clase A | ES0146133006 | 901,5822 | 96,6 M€ | 9.056 | 0,74 % | 1,57 % |
| Clase C | ES0146133014 | 1.033,41 | 30,3 M€ | 444 | 0,50 % | 1,07 % |
| Clase i | ES0146133022 | 1.067,71 | 16,5 M€ | 96 | 0,37 % | 0,82 % |
| Clase BJ | ES0146133063 | 1.077,43 | 1,94 M€ | 71 | 0,60 % | 1,27 % |
| Clase S | ES0146133048 | 1.156,76 | 0,16 M€ | 2 | 0,12 % | 0,26 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +0,97 % | +2,43 % | +3,06 % | +5,86 % | −1,46 % |
| Clase B | +0,45 % | +1,37 % | +1,95 % | +4,72 % | −2,52 % |
| Clase A | +0,30 % | +1,06 % | +1,64 % | +4,41 % | −2,81 % |
| Clase C | +0,55 % | +1,57 % | +2,15 % | +4,93 % | −2,32 % |
| Clase i | +0,68 % | +1,82 % | +2,41 % | +5,19 % | −2,08 % |
| Clase BJ | +0,45 % | +1,37 % | +1,95 % | +4,72 % | −2,52 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 3,66 % | 2,61 % | 3,16 % | 4,95 % | 1,70 % |
| Clase B | 3,66 % | 2,61 % | 3,16 % | 4,95 % | 1,70 % |
| Clase A | 3,66 % | 2,61 % | 3,16 % | 4,95 % | 1,70 % |
| Clase C | 3,66 % | 2,61 % | 3,16 % | 4,95 % | 1,70 % |
| Clase i | 3,66 % | 2,61 % | 3,16 % | 4,95 % | 1,70 % |
| Clase BJ | 3,66 % | 2,61 % | 3,16 % | 4,95 % | 1,70 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government 2.40 2028-05-31 | ES0000012O59 | Renta fija | 9,64 % |
| Spain Government 0.80 2029-07-30 | ES0000012K53 | Renta fija | 7,34 % |
| Spain Government 3.55 2033-10-31 | ES0000012L78 | Renta fija | 6,57 % |
| Spain Government 3.10 2031-07-30 | ES0000012N43 | Renta fija | 5,95 % |
| Spain Government 1.25 2030-10-31 | ES0000012G34 | Renta fija | 5,26 % |
| Spain Government 2.35 2029-03-31 | ES0000012P90 | Renta fija | 5,00 % |
| Spain Government 0.70 2032-04-30 | ES0000012K20 | Renta fija | 4,44 % |
| Spain Government 3.25 2034-04-30 | ES0000012M85 | Renta fija | 4,43 % |
| Spain Government 2.70 2030-01-31 | ES0000012O00 | Renta fija | 4,21 % |
| Spain Government 2.50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Renta fija | 4,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 58 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,51 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 178.044 a 183.469.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Renta Fija, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.