Santander Renta Fija Privada, FI
Santander Renta Fija Privada, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1998. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.867 M€ y 175.283 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,21 % en 2025 y una rentabilidad del +2,98 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0175164013 | 113,6619 | 1.762 M€ | 171.438 | 0,07 % | 0,21 % |
| Clase A | ES0175164039 | 102,3271 | 93,1 M€ | 3.629 | 0,69 % | 1,47 % |
| Clase M | ES0175164005 | 105,2704 | 12,5 M€ | 216 | 0,53 % | 1,02 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +1,43 % | +2,98 % | +4,51 % | +8,39 % | −1,05 % |
| Clase A | +0,80 % | +1,69 % | +3,16 % | +7,02 % | −2,28 % |
| Clase M | +0,96 % | +2,02 % | +3,40 % | +7,50 % | −1,84 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 3,52 % | 2,47 % | 3,03 % | 4,71 % | 1,89 % |
| Clase A | 3,52 % | 2,47 % | 3,03 % | 4,71 % | 1,89 % |
| Clase M | 3,46 % | 2,36 % | 2,94 % | 4,71 % | 1,89 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander 3.25 2029-04-02 | XS2908735504 | Renta fija | 0,83 % |
| Total SE 1.62 2049-01-25 | XS2290960520 | Renta fija | 0,57 % |
| Unicredit Spa 4.45 2029-02-16 | XS2588885025 | Renta fija | 0,50 % |
| Rci Banque SA 3.50 2028-01-17 | FR001400WK95 | Renta fija | 0,49 % |
| Volkswagen Inter 3.75 2049-12-28 | XS2342732562 | Renta fija | 0,48 % |
| Belfius Bank SA/ 4.12 2029-09-12 | BE0002963446 | Renta fija | 0,45 % |
| Assicurazioni Ge 5.50 2047-10-27 | XS1311440082 | Renta fija | 0,44 % |
| Jyske Bank A/S 5.00 2028-10-26 | XS2615271629 | Renta fija | 0,44 % |
| CNP Assurances 2.50 2051-06-30 | FR0013521630 | Renta fija | 0,42 % |
| Eiffage SA 1.62 2027-01-14 | FR0013521960 | Renta fija | 0,42 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 625 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,13 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 169.844 a 175.283.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Renta Fija Privada, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.