Santander RF Convertibles, FI
Santander RF Convertibles, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1494. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 71,3 M€ y 1.208 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,44 % en 2025 y una rentabilidad del +5,13 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0113661005 | 1.238,26 | 55,9 M€ | 151 | 0,15 % | 0,44 % |
| Clase A | ES0113661039 | 1.128,26 | 15,4 M€ | 1.057 | 1,43 % | 1,40 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +12,46 % | +5,13 % | +3,23 % | +4,71 % | +4,41 % |
| Clase A | +11,05 % | +4,14 % | +2,25 % | +3,72 % | +3,37 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 8,23 % | 3,50 % | 4,08 % | 5,95 % | 5,69 % |
| Clase A | 7,41 % | 3,33 % | 4,07 % | 5,67 % | 5,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Stmicroelectroni 0.00 2027-08-04 | XS2211997239 | Renta fija | 6,72 % |
| Goldman Sachs FI 0.00 2031-01-13 | XS3276113308 | Renta fija | 5,23 % |
| Saipem Spa 2.88 2029-09-11 | XS2677538493 | Renta fija | 4,69 % |
| Schneider Electr 1.25 2033-09-23 | FR0014012R72 | Renta fija | 4,64 % |
| Merrill Lynch BV 0.10 2030-04-28 | XS2938565673 | Renta fija | 4,47 % |
| Jpmorgan Chase F 0.50 2030-03-27 | XS3041309207 | Renta fija | 4,43 % |
| Iberdrola Finanz 0.80 2027-12-07 | XS2557565830 | Renta fija | 4,19 % |
| Rag Stiftung 1.88 2029-11-16 | DE000A30VPN9 | Renta fija | 4,09 % |
| Qiagen N.V. 2.00 2032-09-04 | DE000A4EF8U1 | Renta fija | 3,86 % |
| Qiagen N.V. 2.50 2031-09-10 | DE000A3L06J9 | Renta fija | 3,71 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 30 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,89 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.216 a 1.208.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander RF Convertibles, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.