Santander Small Caps España, FI
Santander Small Caps España, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3085. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 565,4 M€ y 14.154 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,12 % en 2025 y una rentabilidad del +57,65 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0175224031 | 536,1863 | 540,8 M€ | 14.084 | 0,99 % | 2,12 % |
| Clase Cartera | ES0175224007 | 637,6605 | 24,6 M€ | 70 | 0,20 % | 0,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +12,32 % | +57,65 % | +12,37 % | +22,62 % | +12,96 % |
| Clase Cartera | +13,26 % | +60,31 % | +14,28 % | +24,70 % | +14,87 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 22,47 % | 16,59 % | 11,17 % | 12,08 % | 13,83 % |
| Clase Cartera | 22,47 % | 16,59 % | 11,17 % | 12,08 % | 13,83 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Indra Sistemas SA | ES0118594417 | Acciones | 8,15 % |
| Elecnor SA | ES0129743318 | Acciones | 6,01 % |
| Almirall SA | ES0157097017 | Acciones | 4,64 % |
| Tecnicas Reunidas SA | ES0178165017 | Acciones | 4,59 % |
| Sacyr SA | ES0182870214 | Acciones | 4,20 % |
| Atalaya Mining PLC | CY0106002112 | Acciones | 4,11 % |
| Grenergy Renovables | ES0105079000 | Acciones | 4,01 % |
| Clinica Baviera SA | ES0119037010 | Acciones | 3,84 % |
| Azkoyen SA | ES0112458312 | Acciones | 3,66 % |
| Neinor Homes Slu | ES0105251005 | Acciones | 3,65 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 42 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,46 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 12.238 a 14.154.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Small Caps España, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.