Santander Small Caps Europa, FI
Santander Small Caps Europa, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2156. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 120,6 M€ y 6.637 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,23 % en 2025 y una rentabilidad del +16,74 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0107987036 | 170,9349 | 101,9 M€ | 3.807 | 1,04 % | 2,23 % |
| Clase Cartera | ES0107987002 | 196,9641 | 18,8 M€ | 2.830 | 0,22 % | 0,58 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +9,17 % | +16,74 % | −5,71 % | +13,13 % | +14,38 % |
| Clase Cartera | +10,07 % | +18,68 % | −4,14 % | +15,01 % | +16,29 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 15,18 % | 13,74 % | 10,75 % | 12,64 % | 13,02 % |
| Clase Cartera | 15,18 % | 13,74 % | 10,75 % | 12,64 % | 13,02 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares Stoxx Europe Sma | DE000A0D8QZ7 | Participaciones | 86,63 % |
| Do And Co AG | AT0000818802 | Acciones | 3,44 % |
| Convatec Group PLC | GB00BD3VFW73 | Acciones | 2,86 % |
| Subsea 7 SA | LU0075646355 | Acciones | 2,81 % |
| Allfunds Group LTD | GB00BNTJ3546 | Acciones | 2,79 % |
| Zegona Communications PLC | GB00BVGBY890 | Acciones | 2,73 % |
| Danieli And C Officine Meccanic | IT0000076486 | Acciones | 2,68 % |
| Verisure PLC | GB00BVMN1558 | Acciones | 2,56 % |
| Fagron | BE0003874915 | Acciones | 2,30 % |
| Renk Group AG | DE000RENK730 | Acciones | 2,20 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 78 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 13,31 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.726 a 6.637.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Small Caps Europa, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.