Santander Sostenible Acciones, FI
Santander Sostenible Acciones, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5273. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 162,5 M€ y 7.226 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,73 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0113607008 | 151,7471 | 113,1 M€ | 6.643 | 0,79 % | 1,73 % |
| Clase C | ES0113607016 | 153,7227 | 43,1 M€ | 580 | 0,67 % | 1,48 % |
| Clase Cartera | ES0113607032 | 165,5426 | 6,26 M€ | 3 | 0,25 % | 0,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +11,47 % |
| Clase C | +11,61 % |
| Clase Cartera | +12,08 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 14,77 % |
| Clase C | 14,77 % |
| Clase Cartera | 14,77 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Xtrackers ESG MSCI Japan | IE00BG36TC12 | Participaciones | 88,06 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 5,54 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 5,17 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 5,06 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 3,89 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | Acciones | 3,78 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 3,54 % |
| Caterpillar Inc | US1491231015 | Acciones | 3,28 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 2,61 % |
| Jpmorgan Chase And Co | US46625H1005 | Acciones | 2,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 56 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,51 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.625 a 7.226.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Sostenible Acciones, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.