Santander Sostenible Bonos, FI
Santander Sostenible Bonos, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5402. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 132,2 M€ y 3.477 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,26 % en 2025 y una rentabilidad del +1,94 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0113608006 | 95,9637 | 119,5 M€ | 3.465 | 0,48 % | 1,26 % |
| Clase Cartera | ES0113608014 | 99,9993 | 12,7 M€ | 12 | 0,10 % | 0,26 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,80 % | +1,94 % | +2,84 % | +6,97 % | −1,59 % |
| Clase Cartera | +1,19 % | +2,99 % | +3,89 % | +7,41 % | −1,19 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 3,22 % | 2,25 % | 2,91 % | 4,63 % | 1,72 % |
| Clase Cartera | 3,33 % | 2,36 % | 2,97 % | 4,63 % | 1,72 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Iberdrola Finanz 3.62 2033-07-13 | XS2648498371 | Renta fija | 9,39 % |
| FCC Servicios Me 1.66 2026-12-04 | XS2081500907 | Renta fija | 9,39 % |
| European Union 2.75 2033-02-04 | EU000A3K4DW8 | Renta fija | 2,84 % |
| European Investm 2.75 2034-01-16 | EU000A3LS460 | Renta fija | 1,49 % |
| European Investm 1.50 2032-06-15 | XS2484093393 | Renta fija | 1,38 % |
| KFW 0.00 2031-09-15 | XS2388457264 | Renta fija | 1,24 % |
| Iberdrola Finanz 4.25 2079-08-28 | XS2949317676 | Renta fija | 1,15 % |
| Neder Waterschap 3.00 2033-04-20 | XS2613821300 | Renta fija | 1,14 % |
| Societe Du Grand 0.00 2030-11-25 | FR00140005B8 | Renta fija | 1,14 % |
| KFW 0.00 2029-06-15 | XS2331327564 | Renta fija | 1,08 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 265 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 20,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.924 a 3.477.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Sostenible Bonos, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.