Santander Sostenible Crecimiento, FI
Santander Sostenible Crecimiento, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5240. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 627,5 M€ y 23.524 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,41 % en 2025 y una rentabilidad del +5,02 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0107782007 | 111,2016 | 408,3 M€ | 21.964 | 0,62 % | 1,41 % |
| Clase C | ES0107782015 | 113,0311 | 194,1 M€ | 1.543 | 0,50 % | 1,16 % |
| Clase i | ES0107782023 | 115,1655 | 25,0 M€ | 17 | 0,37 % | 0,91 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | +5,07 % | +5,02 % | +1,17 % |
| Clase C | +5,20 % | +5,29 % | +1,43 % |
| Clase i | +5,33 % | +5,55 % | +1,68 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | 7,06 % | 3,49 % | 2,97 % |
| Clase C | 7,06 % | 3,49 % | 2,96 % |
| Clase i | 7,06 % | 3,49 % | 2,95 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Ordi 4.00 2031-10-30 | IT0005542359 | Renta fija | 8,68 % |
| Abrdn SICAV II EUR Corp | LU1820674742 | Participaciones | 4,68 % |
| FCC Servicios Me 1.66 2026-12-04 | XS2081500907 | Renta fija | 4,20 % |
| CGS FMS GL Evolution FRT | LU0501220262 | Participaciones | 4,09 % |
| Nordea 1 SICAV Low Durat | LU1694214633 | Participaciones | 3,81 % |
| Nordea 1 SICAV Europea | LU0539144625 | Participaciones | 3,81 % |
| Spain Government B 2.11 2026-07-01 | ES0000012M51 | Repo | 3,71 % |
| Spain Government B 1.86 2026-01-02 | ES00000124C5 | Repo | 3,71 % |
| Candriam Sri Bond EUR Co | LU1313770965 | Participaciones | 3,56 % |
| Edr SICAV Financ Bonds | FR0011034560 | Participaciones | 2,81 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 398 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 24.999 a 23.524.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Sostenible Crecimiento, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.