Santander Sostenible Evolución, FI
Santander Sostenible Evolución, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5241. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 261,0 M€ y 10.126 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,70 % en 2025 y una rentabilidad del +7,54 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0113606000 | 122,0619 | 192,0 M€ | 9.611 | 0,74 % | 1,70 % |
| Clase C | ES0113606018 | 123,7444 | 66,8 M€ | 504 | 0,62 % | 1,45 % |
| Clase i | ES0113606026 | 126,1845 | 2,15 M€ | 11 | 0,50 % | 1,20 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | +8,55 % | +7,54 % | +0,36 % |
| Clase C | +8,69 % | +7,81 % | +0,57 % |
| Clase i | +8,82 % | +8,08 % | +0,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | 10,60 % | 6,30 % | 4,80 % |
| Clase C | 10,60 % | 6,30 % | 4,79 % |
| Clase i | 10,60 % | 6,30 % | 4,82 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government B 2.11 2026-07-01 | ES0000012M51 | Repo | 6,10 % |
| Spain Government B 1.86 2026-01-02 | ES00000124C5 | Repo | 6,10 % |
| CGS FMS GL Evolution FRT | LU0501220262 | Participaciones | 4,84 % |
| JSS Twelve Sust Insur BN | LU2075973334 | Participaciones | 3,93 % |
| FCC Servicios Me 1.66 2026-12-04 | XS2081500907 | Renta fija | 3,60 % |
| SKY Harbor Global Funds | LU0765417018 | Participaciones | 3,36 % |
| Edr SICAV Financ Bonds | FR0011034560 | Participaciones | 3,29 % |
| Nordea 1 SICAV Low Durat | LU1694214633 | Participaciones | 2,99 % |
| Petercam L Bonds Emerg | LU0907928062 | Participaciones | 2,83 % |
| Candriam Sri Bond EUR Co | LU1313770965 | Participaciones | 2,70 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 376 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,87 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 10.801 a 10.126.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Sostenible Evolución, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.