Silverback, FI
Silverback, FI es un fondo de inversión de ATL 12 Capital Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5943. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 22,0 M€ y 110 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase L) tuvo unos gastos totales del 0,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | ES0176009019 | 13,9412 | 21,9 M€ | 1 | 0,68 % | 0,84 % |
| Clase A | ES0176009001 | 13,7810 | 0,13 M€ | 109 | 1,32 % | 1,44 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase L | +14,60 % |
| Clase A | +13,96 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase L | 10,23 % |
| Clase A | 10,17 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 9,99 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | Acciones | 3,31 % |
| Asm Lithography Holding | NL0010273215 | Acciones | 2,42 % |
| Grenergy Renovables 5,000 2030-03-31 | ES0305079024 | Bonos | 2,28 % |
| Abanca 2,656 2099-10-14 | ES0865936027 | Bonos | 2,05 % |
| Polar Capital | IE00B55MWC15 | Participaciones | 2,03 % |
| SK Hynix Inc | US78392B1070 | Acciones | 2,00 % |
| Crowdstrike Holdings Inc A | US22788C1053 | Acciones | 1,97 % |
| Banco Bilbao VIZ. Ar 2,093 2049-06-21 | XS2638924709 | Bonos | 1,96 % |
| Deutsche Hypotheken 10,000 2049-04-30 | DE000A30VT97 | Bonos | 1,96 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 100 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 61,23 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 111 a 110.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Silverback, FI) y del informe periódico que ATL 12 Capital Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.