Singular Megatendencias, FI
Singular Megatendencias, FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5325. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 25,7 M€ y 1.054 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,01 % en 2025 y una rentabilidad del +9,16 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0156552004 | 119,4404 | 16,9 M€ | 532 | 1,96 % | 2,01 % |
| Clase Z | ES0156552012 | 123,9536 | 8,82 M€ | 522 | 1,66 % | 1,36 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | +15,66 % | +9,16 % | +12,82 % |
| Clase Z | +16,01 % | +9,68 % | +13,45 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | 13,27 % | 14,17 % | 11,63 % |
| Clase Z | 13,26 % | 14,07 % | 11,59 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Vanekc Investments | IE00BMDKNW35 | Participaciones | 7,60 % |
| Vontobel Management SA | LU0384405949 | Participaciones | 6,61 % |
| Smart City Infr Usda | IE00BKTLJC87 | Participaciones | 5,93 % |
| Kbi | IE000WS8BKY0 | Participaciones | 5,84 % |
| Rothschilds | LU1244894231 | Participaciones | 5,80 % |
| DWS Asset Management | DE000DWS29F3 | Participaciones | 5,79 % |
| Black Rock International | US4642875151 | Participaciones | 5,11 % |
| JP Morgan Flemings Asset Mgnt | LU2058906459 | Participaciones | 4,91 % |
| Etfs Physical Gold | JE00B1VS3770 | Acciones | 4,83 % |
| First Trust DJ Internet Ind | IE00BF16M727 | Participaciones | 4,67 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 29 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 41,77 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 807 a 1.054.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Singular Megatendencias, FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.