Singular Multiactivos, FI
Singular Multiactivos, FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5447. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 10,7 M€ y 223 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,95 % en 2025 y una rentabilidad del +9,21 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singular Multiactivos, FI | ES0176042036 | 17,7848 | 9,75 M€ | 223 | 1,37 % | 1,95 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Singular Multiactivos, FI | +7,77 % | +9,21 % | +13,53 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Singular Multiactivos, FI | 10,14 % | 9,96 % | 7,33 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| State Street Global Advisor | IE000XZSV718 | Participaciones | 11,39 % |
| BNP Paribas | LU0094219127 | Participaciones | 9,54 % |
| Singular Asset Management Sgii | ES0180942007 | Participaciones | 9,04 % |
| Axa Investment Managers Paris | LU0231443010 | Participaciones | 9,04 % |
| BNP Paribas | LU0094219127 | Participaciones | 9,01 % |
| State Street Global Advisor | IE000XZSV718 | Participaciones | 8,52 % |
| Capital International Asset | LU1295554833 | Participaciones | 7,96 % |
| Amundi SGIIC.S.A | LU0996181599 | Participaciones | 7,81 % |
| State Street Global Advisor | IE000XZSV718 | Participaciones | 7,64 % |
| Algebris Investments UK | IE00B81TMV64 | Participaciones | 7,59 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 167 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 43,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 174 a 223.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Singular Multiactivos, FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.