Siroco Tendencias ISR, FI
Siroco Tendencias ISR, FI es un fondo de inversión de Tressis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5529. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 19,8 M€ y 673 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,19 % en 2025 y una rentabilidad del +5,98 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siroco Tendencias ISR, FI | ES0176043000 | 13,0946 | 19,8 M€ | 673 | 0,89 % | 2,19 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siroco Tendencias ISR, FI | +10,37 % | +5,98 % | +19,15 % | +11,68 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siroco Tendencias ISR, FI | 12,62 % | 14,20 % | 12,01 % | 11,36 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Swisscanto LU Equity | LU2211859272 | Participaciones | 10,13 % |
| RobecoSAM Smart Ener | LU2145462722 | Participaciones | 8,95 % |
| SICAV Echiquier - Ec | LU2466449001 | Participaciones | 8,87 % |
| Allianz Global Inves | LU2034156724 | Participaciones | 8,49 % |
| Monde Gan - M | FR0010722330 | Participaciones | 8,48 % |
| Global X Data Center | IE00BMH5Y327 | Participaciones | 8,32 % |
| Cleome Index-World E | LU1292954903 | Participaciones | 8,02 % |
| Invesco Nasdaq-100 D | IE0032077012 | Participaciones | 8,01 % |
| Robeco Capital Growt | LU0329356306 | Participaciones | 5,86 % |
| Fidelity FD-GL Indus | LU1097728361 | Participaciones | 4,07 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 53 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,61 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 658 a 673.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Siroco Tendencias ISR, FI) y del informe periódico que Tressis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.