Smart Gestión Flexible, FI
Smart Gestión Flexible, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4869. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 11,4 M€ y 144 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,49 % en 2025 y una rentabilidad del +15,74 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Gestión Flexible, FI | ES0176313007 | 13,0397 | 11,4 M€ | 144 | 0,81 % | 1,49 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Gestión Flexible, FI | +2,02 % | +15,74 % | +7,73 % | +11,67 % | +7,01 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Gestión Flexible, FI | 3,00 % | 5,57 % | 6,93 % | 8,96 % | 9,42 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012P90 | Repo | 7,14 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012M85 | Repo | 7,14 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 7,14 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 7,14 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012I08 | Repo | 7,14 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 7,14 % |
| iShares USD Treasury | IE00BFM6TC58 | Participaciones | 5,47 % |
| United Kingdom Gilt 4,38 2054-07-31 | GB00BPSNBB36 | Bono | 2,20 % |
| France (Govt Of) 3,25 2055-05-25 | FR001400OHF4 | Bono | 2,06 % |
| Buoni Poliennali del 4,35 2033-11-01 | IT0005544082 | Bono | 1,88 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 69 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,90 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 125 a 144.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Smart Gestión Flexible, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.