Smile, FI
Smile, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5913. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5,82 M€ y 178 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,64 % en 2025 y una rentabilidad del +3,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smile, FI | ES0158764003 | 1,0732 | 5,82 M€ | 178 | 1,15 % | 1,64 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Smile, FI | +5,53 % | +3,84 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Smile, FI | 11,03 % | 10,95 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| D.ESTADO Frances 0,75 2028-05-25 | FR0013286192 | Bono | 9,68 % |
| Deuda Estado USA 4,38 2029-12-31 | US91282CMD01 | Bono | 9,45 % |
| D.ESTADO Alemania 2,40 2030-04-18 | DE000BU25042 | Obligación | 9,30 % |
| Ishares Nasdaq US Bi | IE00BYXG2H39 | Participaciones | 7,24 % |
| Deuda Estado USA 1,75 2029-11-15 | US912828YS30 | Bono | 7,14 % |
| Deuda Estado USA 4,63 2055-11-15 | US912810UP11 | Renta fija | 6,55 % |
| BNP Paribas SA 1,60 2026-07-01 | ES0000012P90 | Repo | 6,01 % |
| Deuda Estado USA 4,25 2034-11-15 | US91282CLW90 | Bono | 5,22 % |
| Vaneck Vector Gold | US92189F1066 | Participaciones | 3,23 % |
| D.ESTADO U.K. 4,50 2035-03-07 | GB00BT7J0027 | Bono | 3,14 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 24 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,25 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 154 a 178.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Smile, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.