Solventia Garantizado 2026, FI
Solventia Garantizado 2026, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5691. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 22,1 M€ y 196 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,84 % en 2025 y una rentabilidad del +5,48 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solventia Garantizado 2026, FI | ES0173078009 | 7,1351 | 22,1 M€ | 196 | 0,28 % | 0,84 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Solventia Garantizado 2026, FI | +3,08 % | +5,48 % | +3,79 % | +6,05 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Solventia Garantizado 2026, FI | 4,68 % | 3,22 % | 2,81 % | 4,14 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingd 5,90 2026-07-30 | ES00000123C7 | Bono | 24,43 % |
| Spain (Kingd 3,40 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 24,34 % |
| Spain (Kingd 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Bono | 24,16 % |
| Spain (Kingd 2,48 2026-12-04 | ES0L02612049 | Letra | 8,49 % |
| Spain (Kingd 2,40 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letra | 0,90 % |
| Spain (Kingd 2,06 2026-12-04 | ES0L02612049 | Letra | 0,89 % |
| Spain (Kingd 2,57 2027-01-15 | ES0L02701156 | Letra | 0,15 % |
| Tesoro 3,40 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 0,00 % |
| Tesoro 1,95 2026-04-30 | ES00000127Z9 | Bono | 0,00 % |
| Tesoro 2,80 2026-05-31 | ES0000012L29 | Bono | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 11 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,83 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 199 a 196.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Solventia Garantizado 2026, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.