Spbg Premium Volatilidad 10, FI
Spbg Premium Volatilidad 10, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5590. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 293,5 M€ y 7.757 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,99 % en 2025 y una rentabilidad del +7,99 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0168833004 | 117,5825 | 165,5 M€ | 380 | 0,30 % | 0,99 % |
| Clase B | ES0168833012 | 118,8129 | 116,8 M€ | 83 | 0,17 % | 0,74 % |
| Clase Cartera | ES0168833020 | 120,1314 | 11,2 M€ | 7.294 | 0,04 % | 0,47 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +3,23 % | +7,99 % | +5,09 % | +4,58 % |
| Clase B | +3,36 % | +8,26 % | +5,35 % | +4,84 % |
| Clase Cartera | +3,50 % | +8,55 % | +5,63 % | +5,12 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 5,04 % | 3,57 % | 2,42 % | 2,83 % |
| Clase B | 5,04 % | 3,57 % | 2,42 % | 2,83 % |
| Clase Cartera | 5,04 % | 3,57 % | 2,42 % | 2,83 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Carmignac PF Capital Plu | LU0992631217 | Participaciones | 5,83 % |
| Spain Government 3.55 2033-10-31 | ES0000012L78 | Renta fija | 5,80 % |
| Schroder Isf Euro Corpor | LU1078767826 | Participaciones | 4,74 % |
| Morgan Stanley Investmen | LU0908572075 | Participaciones | 4,60 % |
| Vontobel Fund Twentyfo | LU1717117623 | Participaciones | 4,31 % |
| Italy Buoni Ordi 1.10 2027-04-01 | IT0005484552 | Renta fija | 4,23 % |
| Franklin Euro Short Dura | LU2386637925 | Participaciones | 4,00 % |
| Source Physical Markets Gold | IE00B579F325 | Acciones | 3,99 % |
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Acciones | 3,99 % |
| Spain Government 1.95 2030-07-30 | ES00000127A2 | Renta fija | 3,95 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 41 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 21,98 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.808 a 7.757.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Spbg Premium Volatilidad 10, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.