Spbg Premium Volatilidad 15, FI
Spbg Premium Volatilidad 15, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5589. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 397,9 M€ y 2.849 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,82 % en 2025 y una rentabilidad del +10,69 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0176260018 | 125,4684 | 259,3 M€ | 160 | 0,20 % | 0,82 % |
| Clase A | ES0176260000 | 124,1582 | 124,5 M€ | 238 | 0,35 % | 1,12 % |
| Clase Cartera | ES0176260026 | 127,0460 | 14,1 M€ | 2.451 | 0,05 % | 0,52 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | +5,51 % | +10,69 % | +6,13 % | +6,20 % |
| Clase A | +5,36 % | +10,36 % | +5,81 % | +5,87 % |
| Clase Cartera | +5,67 % | +11,02 % | +6,45 % | +6,52 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 7,46 % | 5,28 % | 3,29 % | 3,77 % |
| Clase A | 7,46 % | 5,28 % | 3,29 % | 3,77 % |
| Clase Cartera | 7,46 % | 5,28 % | 3,29 % | 3,77 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares Core S And P 500 | IE00B5BMR087 | Participaciones | 5,65 % |
| Source Physical Markets Gold | IE00B579F325 | Acciones | 5,59 % |
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Acciones | 5,59 % |
| Lyxor ETF IBEX 35 (EUR) | FR0010251744 | Participaciones | 4,22 % |
| T Rowe Price US Smaller | LU1737526100 | Participaciones | 3,75 % |
| DB X Trackers S And P 50 | IE00BLNMYC90 | Participaciones | 3,32 % |
| Schroder Isf Euro Corpor | LU1078767826 | Participaciones | 3,28 % |
| Carmignac PF Capital Plu | LU0992631217 | Participaciones | 3,25 % |
| Spain Government 3.55 2033-10-31 | ES0000012L78 | Renta fija | 3,24 % |
| Morgan Stanley Investmen | LU0908572075 | Participaciones | 3,19 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 41 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 10,43 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.464 a 2.849.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Spbg Premium Volatilidad 15, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.