Spbg Premium Volatilidad 25, FI
Spbg Premium Volatilidad 25, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5587. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 176,4 M€ y 2.387 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,95 % en 2025 y una rentabilidad del +14,95 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0165392012 | 141,3773 | 105,9 M€ | 42 | 0,25 % | 0,95 % |
| Clase A | ES0165392004 | 139,3316 | 58,9 M€ | 109 | 0,42 % | 1,30 % |
| Clase Cartera | ES0165392020 | 143,5725 | 11,6 M€ | 2.236 | 0,06 % | 0,58 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | +10,64 % | +14,95 % | +7,16 % | +10,74 % |
| Clase A | +10,45 % | +14,55 % | +6,78 % | +10,35 % |
| Clase Cartera | +10,85 % | +15,38 % | +7,55 % | +11,15 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 11,02 % | 10,04 % | 6,25 % | 7,26 % |
| Clase A | 11,02 % | 10,04 % | 6,25 % | 7,26 % |
| Clase Cartera | 11,02 % | 10,04 % | 6,25 % | 7,26 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares Core S And P 500 | IE00B5BMR087 | Participaciones | 10,79 % |
| Lyxor ETF IBEX 35 (EUR) | FR0010251744 | Participaciones | 8,15 % |
| T Rowe Price US Smaller | LU1737526100 | Participaciones | 7,16 % |
| DB X Trackers S And P 50 | IE00BLNMYC90 | Participaciones | 6,35 % |
| Amundi Nasdaq 100 Ucits | LU1681038599 | Participaciones | 5,75 % |
| Pictet Clean E. Trans Hi | LU0474968459 | Participaciones | 5,48 % |
| Invesco Euro Stoxx 50 Uc | IE00B60SWX25 | Participaciones | 4,70 % |
| Goldman Sachs Europe Cor | LU0234682044 | Participaciones | 3,96 % |
| DB X-Trackers MSCI Europ | LU0328475792 | Participaciones | 3,96 % |
| Goldman Sachs Emerging M | LU1731866494 | Participaciones | 3,82 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,62 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.195 a 2.387.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Spbg Premium Volatilidad 25, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.