Spbg Premium Volatilidad 5, FI
Spbg Premium Volatilidad 5, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5588. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 295,5 M€ y 7.317 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,87 % en 2025 y una rentabilidad del +5,32 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0117107005 | 112,9075 | 197,5 M€ | 486 | 0,25 % | 0,87 % |
| Clase B | ES0117107013 | 114,0975 | 87,4 M€ | 55 | 0,12 % | 0,62 % |
| Clase Cartera | ES0117107021 | 115,0027 | 10,6 M€ | 6.776 | 0,03 % | 0,43 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +2,19 % | +5,32 % | +4,41 % | +3,63 % |
| Clase B | +2,32 % | +5,59 % | +4,67 % | +3,90 % |
| Clase Cartera | +2,41 % | +5,79 % | +4,87 % | +4,10 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 3,44 % | 2,09 % | 1,72 % | 2,21 % |
| Clase B | 3,44 % | 2,09 % | 1,72 % | 2,21 % |
| Clase Cartera | 3,44 % | 2,09 % | 1,72 % | 2,21 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Carmignac PF Capital Plu | LU0992631217 | Participaciones | 7,53 % |
| Spain Government 3.55 2033-10-31 | ES0000012L78 | Renta fija | 7,50 % |
| Schroder Isf Euro Corpor | LU1078767826 | Participaciones | 5,57 % |
| Italy Buoni Ordi 1.10 2027-04-01 | IT0005484552 | Renta fija | 5,43 % |
| Morgan Stanley Investmen | LU0908572075 | Participaciones | 5,40 % |
| Franklin Euro Short Dura | LU2386637925 | Participaciones | 5,17 % |
| Spain Government 1.95 2030-07-30 | ES00000127A2 | Renta fija | 5,11 % |
| Vontobel Fund Twentyfo | LU1717117623 | Participaciones | 5,06 % |
| M And G Lux Investment F | LU1881796145 | Participaciones | 4,58 % |
| Ostrum Sri Euro Bonds 3 | FR0013241031 | Participaciones | 4,58 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 41 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 13,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.493 a 7.317.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Spbg Premium Volatilidad 5, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.