SWM España Gestión Activa,FI
SWM España Gestión Activa,FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2956. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 38,9 M€ y 1.232 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,50 % en 2025 y una rentabilidad del +36,38 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0180943039 | 27,8491 | 22,0 M€ | 681 | 1,61 % | 1,50 % |
| Clase Z | ES0180943005 | 29,8112 | 16,9 M€ | 551 | 1,25 % | 0,84 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +10,87 % | +36,38 % | +14,17 % | +19,26 % | +11,03 % |
| Clase Z | +11,20 % | +37,22 % | +15,20 % | +20,28 % | +11,98 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 14,08 % | 11,68 % | 11,09 % | 11,81 % | 16,94 % |
| Clase Z | 14,06 % | 11,62 % | 11,09 % | 11,81 % | 16,93 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bsch | ES0113900J37 | Acciones | 10,32 % |
| BBVA | ES0113211835 | Acciones | 7,60 % |
| Inditex | ES0148396007 | Acciones | 7,23 % |
| CaixaBank | ES0140609019 | Acciones | 6,37 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 5,90 % |
| Grifols | ES0171996087 | Acciones | 3,86 % |
| Unicaja Banco SA | ES0180907000 | Acciones | 3,37 % |
| Red Electrica | ES0173093024 | Acciones | 2,72 % |
| Telefonica SA | ES0178430E18 | Acciones | 2,71 % |
| Indra | ES0118594417 | Acciones | 2,66 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 49 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,79 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.207 a 1.232.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de SWM España Gestión Activa,FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.