SWM Estrategia Renta Variable,FI
SWM Estrategia Renta Variable,FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4095. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 15,4 M€ y 125 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Z) tuvo unos gastos totales del 0,82 % en 2025 y una rentabilidad del +13,11 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Z | ES0180914014 | 7,5183 | 7,87 M€ | 25 | 1,01 % | 0,82 % |
| Clase A | ES0180914006 | 7,2628 | 7,52 M€ | 100 | 1,28 % | 1,41 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Z | +7,94 % | +13,11 % | +12,72 % |
| Clase A | +7,65 % | +12,49 % | +12,14 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Z | 8,11 % | 9,90 % | 7,09 % |
| Clase A | 8,11 % | 9,89 % | 7,09 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | Participaciones | 6,80 % |
| Republica de Francia 2,215 2026-08-26 | FR0129437556 | Letras | 5,17 % |
| Powershares | US46090E1038 | Participaciones | 5,03 % |
| Spdr Fund | IE00B5M1WJ87 | Participaciones | 3,80 % |
| Xtrackers | IE00BM67HK77 | Participaciones | 3,40 % |
| Black Rock International | IE00B0M63060 | Participaciones | 3,35 % |
| Singular Asset Management Sgii | ES0180943005 | Participaciones | 3,27 % |
| Black Rock International | IE00B1YZSC51 | Participaciones | 3,26 % |
| Black Rock International | IE00BQT3WG13 | Participaciones | 3,12 % |
| Alphabet | US02079K3059 | Acciones | 3,05 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 87 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,28 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 118 a 125.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de SWM Estrategia Renta Variable,FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.