SWM Renta Fija Objetivo 2026, FI
SWM Renta Fija Objetivo 2026, FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3378. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 3,02 M€ y 118 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,72 % en 2025 y una rentabilidad del +2,31 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0180948038 | 6,8924 | 3,02 M€ | 118 | 0,22 % | 0,72 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +0,79 % | +2,31 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 0,27 % | 0,54 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Intesa 3,928 2026-09-15 | XS1109765005 | Bonos | 6,69 % |
| Jaguar Land Rover PL 3,437 2026-11-15 | XS2010037682 | Bonos | 6,69 % |
| Banque Fed Cred Mutu 1,875 2026-11-04 | XS1512677003 | Bonos | 6,56 % |
| BNP Paribas 2,875 2026-10-01 | XS1378880253 | Bonos | 6,56 % |
| Carrefour Supermarch 1,875 2026-10-30 | FR0014009DZ6 | Bonos | 6,55 % |
| Enbw International F 3,625 2026-11-22 | XS2558395351 | Bonos | 5,30 % |
| Renault SA 4,625 2026-10-02 | FR001400KXW4 | Bonos | 5,05 % |
| Danaher 2,100 2026-09-30 | XS2147995299 | Bonos | 4,97 % |
| Daimlerchrysler AG 0,375 2026-11-08 | DE000A2YNZW8 | Bonos | 4,79 % |
| Volkswagen 2,250 2026-10-16 | XS1893631769 | Bonos | 3,63 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 23 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 17,82 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 128 a 118.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de SWM Renta Fija Objetivo 2026, FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.