SWM Renta Fija Objetivo 2026 USD, FI
SWM Renta Fija Objetivo 2026 USD, FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5937. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 4,79 M€ y 102 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Z) tuvo unos gastos totales del 0,50 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Z | ES0176980011 | 9,6472 | 2,42 M€ | 20 | 0,15 % | 0,50 % |
| Clase A | ES0176980003 | 9,6085 | 2,37 M€ | 82 | 0,30 % | 0,77 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase Z | +4,43 % |
| Clase A | +4,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase Z | 6,14 % |
| Clase A | 6,14 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Mirae Asset Securiti 2,937 2027-01-26 | XS2739009939 | Bonos | 7,37 % |
| Deutsche Bank AG 5,250 2026-12-07 | DE000A31RJ11 | Bonos | 7,30 % |
| Paramount Global 1,450 2027-01-15 | US124857AR43 | Bonos | 6,44 % |
| Teva Pharmaceutical 1,575 2026-10-01 | US88167AAE10 | Bonos | 6,33 % |
| General Motors 1,175 2027-02-26 | US37045XDR44 | Bonos | 5,55 % |
| Jefferies Asset Mana 2,425 2027-01-15 | US47233JAG31 | Bonos | 5,48 % |
| Wells Fargo &Co 1,500 2026-10-23 | US949746SH57 | Bonos | 5,45 % |
| Athene Global Fundin 1,475 2026-11-12 | US04686E2L57 | Bonos | 5,44 % |
| Credit Agricole 1,007 2027-01-11 | US22535EAB39 | Bonos | 4,53 % |
| Bank Of New Zeland 1,142 2027-01-27 | US06407F2E11 | Bonos | 4,48 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 37 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 37,74 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 129 a 102.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de SWM Renta Fija Objetivo 2026 USD, FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.