SWM Renta Fija Objetivo 2029, FI
SWM Renta Fija Objetivo 2029, FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 6062. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1,50 M€ y 24 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0176981001 | 9,9798 | 1,34 M€ | 19 | 0,02 % | — |
| Clase Z | ES0176981019 | 9,9802 | 0,16 M€ | 5 | 0,00 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase Z | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase Z | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos 4,750 2029-02-26 | XS1824424706 | Bonos | 6,79 % |
| Volkswagen 4,625 2029-03-25 | XS2694872594 | Bonos | 3,46 % |
| Grenke Finance PLC 5,125 2029-01-04 | XS2905582479 | Bonos | 3,45 % |
Las 3 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 3 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 241,68 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 24.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de SWM Renta Fija Objetivo 2029, FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.