Tabor, FI
Tabor, FI es un fondo de inversión de EDM Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5328. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 19,2 M€ y 104 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,19 % en 2025 y una rentabilidad del +2,65 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabor, FI | ES0179632007 | 10,8899 | 19,2 M€ | 104 | 0,53 % | 1,19 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabor, FI | +0,67 % | +2,65 % | +3,91 % | +5,31 % | +3,97 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabor, FI | 1,44 % | 1,00 % | 1,24 % | 1,81 % | 2,45 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bonos y Oblig del e 2,14 2026-07-03 | ES0000012S22 | Repo | 5,21 % |
| Acciona Financiacion 1,862 2028-02-15 | XS2300169419 | Renta | 5,01 % |
| Candriam Sustainable | LU1313770619 | Fondo | 4,62 % |
| PIMCO Gis Income Fun | IE00B80G9288 | Fondo | 4,53 % |
| DWS Concept Kaldemor | LU1663838545 | Fondo | 4,25 % |
| Evli Nordic Corporat | FI0008812011 | Fondo | 3,61 % |
| Groupama Entreprises | FR0010213355 | Fondo | 3,42 % |
| Groupama Ultra Short | FR0012599645 | Fondo | 3,39 % |
| Vontobel Fund-Twenty | LU2081486131 | Fondo | 3,28 % |
| Anaxis Short Duratio | FR0010951483 | Fondo | 3,01 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 60 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,43 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 106 a 104.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Tabor, FI) y del informe periódico que EDM Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.