Torsan Value, FI
Torsan Value, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5333. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 4,65 M€ y 96 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase C) tuvo unos gastos totales del 1,15 % en 2025 y una rentabilidad del +4,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | ES0179423019 | 1,3637 | 4,50 M€ | 3 | 0,45 % | 1,15 % |
| Clase A | ES0179423001 | 1,3578 | 0,15 M€ | 93 | 0,67 % | 1,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | −0,23 % | +4,34 % | — | — | — |
| Clase A | −0,45 % | +3,87 % | +0,78 % | +11,34 % | +30,96 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | 12,41 % | 11,67 % | — | — | — |
| Clase A | 12,41 % | 11,67 % | 10,92 % | 13,13 % | 11,36 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Idt Corp-Class B | US4489475073 | Acciones | 10,95 % |
| Sdi Group PLC | GB00B3FBWW43 | Acciones | 8,68 % |
| Property Franchise G | GB00BH0WFH67 | Acciones | 7,34 % |
| MTY Food Group Inc | CA55378N1078 | Acciones | 6,98 % |
| The GYM Group PLC | GB00BZBX0P70 | Acciones | 6,06 % |
| Puig Brands SA-B | ES0105777017 | Acciones | 5,55 % |
| Basic-Fit NV | NL0011872650 | Acciones | 4,56 % |
| Mastercraft Boat Hol | US57637H1032 | Acciones | 4,38 % |
| Sdiptech Ab - B | SE0003756758 | Acciones | 4,25 % |
| Open Text Corp | CA6837151068 | Acciones | 4,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 27 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,70 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 99 a 96.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Torsan Value, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.