Truvi Value FI
Truvi Value FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5561. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 10,0 M€ y 108 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,54 % en 2025 y una rentabilidad del +35,04 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Truvi Value FI | ES0109402000 | 1,3703 | 10,0 M€ | 108 | 0,67 % | 1,54 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Truvi Value FI | −7,31 % | +35,04 % | +8,08 % | −5,10 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Truvi Value FI | 21,70 % | 17,05 % | 18,22 % | 14,60 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Caceis 2,03 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 9,95 % |
| Atalaya Mining PLC | CY0106002112 | Acciones | 7,55 % |
| Puig Brands SA-B | ES0105777017 | Acciones | 6,42 % |
| Sarepta Therapeutics | US8036071004 | Acciones | 6,26 % |
| Northern Star Resour | AU000000NST8 | Acciones | 5,70 % |
| Endeavour Silver | CA29258Y1034 | Acciones | 5,05 % |
| Harbour Energy PLC | GB00BMBVGQ36 | Acciones | 4,97 % |
| First Majestic Silve | CA32076V1031 | Acciones | 4,43 % |
| Pan American Silver | CA6979001089 | Acciones | 4,10 % |
| Energy Fuels Inc | CA2926717083 | Acciones | 3,79 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 27 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,29 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 127 a 108.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Truvi Value FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.