Unicaja Ahorro, FI
Unicaja Ahorro, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 861. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.060 M€ y 37.626 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,03 % en 2025 y una rentabilidad del +1,37 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0111037034 | 10,1303 | 987,5 M€ | 28.330 | 0,47 % | 1,03 % |
| Clase C | ES0111037000 | 10,6683 | 46,2 M€ | 9.236 | 0,16 % | 0,38 % |
| Clase P | ES0111037026 | 10,1797 | 18,7 M€ | 50 | 0,09 % | 0,24 % |
| Clase i | ES0111037018 | 10,7301 | 8,08 M€ | 10 | 0,62 % | 0,86 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +0,29 % | +1,37 % |
| Clase C | +0,61 % | +2,02 % |
| Clase P | +0,48 % | — |
| Clase i | +0,58 % | +1,93 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 1,61 % | 0,72 % |
| Clase C | 1,62 % | 0,72 % |
| Clase P | 1,61 % | — |
| Clase i | 1,62 % | 0,72 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Alemania (Estado) 2,200 2030-10-10 | DE000BU25059 | Bonos | 7,89 % |
| Italia (Estado) 2,200 2028-02-28 | IT0005692410 | Bonos | 5,33 % |
| Francia (Estado) 2,500 2030-05-25 | FR0011883966 | Bonos | 4,00 % |
| Tesoro Público 1,250 2030-10-31 | ES0000012G34 | Bonos | 3,97 % |
| Evli-Rahastoyhtiö Oy | FI0008812011 | Participaciones | 1,33 % |
| Mitsubishi HC Capita 3,733 2027-01-02 | XS2758931880 | Bonos | 1,03 % |
| Ferrovie Dello Stato 3,750 2027-04-14 | XS2532681074 | Bonos | 1,01 % |
| Banco Santander 4,375 2027-09-13 | XS2679878319 | Bonos | 0,97 % |
| Caterpillar Inc 3,023 2027-09-03 | XS2889374356 | Bonos | 0,97 % |
| Tikehau Investment M 2,250 2026-07-14 | FR0013452893 | Bonos | 0,97 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 205 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 41,84 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 28.067 a 37.626.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Ahorro, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.