Unicaja Renta Fija Global, FI
Unicaja Renta Fija Global, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 956. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.405 M€ y 52.744 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0138656030 | 109,2281 | 1.196 M€ | 38.287 | 0,79 % | 1,77 % |
| Clase B | ES0138656014 | 108,7710 | 138,7 M€ | 3.910 | 0,79 % | 1,77 % |
| Clase C | ES0138656006 | 116,9695 | 57,8 M€ | 10.520 | 0,28 % | 0,72 % |
| Clase P | ES0138656048 | 110,1030 | 6,86 M€ | 16 | 0,48 % | 0,87 % |
| Clase PR | ES0138656055 | 109,6089 | 4,24 M€ | 9 | 0,48 % | 0,88 % |
| Clase i | ES0138656022 | 110,5403 | 1,28 M€ | 2 | 0,32 % | 0,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +0,39 % |
| Clase B | +0,39 % |
| Clase C | +0,91 % |
| Clase P | +0,71 % |
| Clase PR | +0,71 % |
| Clase i | +0,87 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 3,28 % |
| Clase B | 3,61 % |
| Clase C | 3,28 % |
| Clase P | 3,28 % |
| Clase PR | 3,60 % |
| Clase i | 3,28 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Tesoro Público 3,150 2035-04-30 | ES0000012O67 | Bonos | 3,19 % |
| Blackrock AM Ireland - ETF | IE00BKPSFD61 | Participaciones | 2,70 % |
| Tikehau Investment Management | LU2242761257 | Participaciones | 2,44 % |
| Tesoro Público 1,950 2030-07-30 | ES00000127A2 | Bonos | 2,40 % |
| Ninety One Luxembourg S.A. | LU2787201875 | Participaciones | 2,36 % |
| Dnca Finance | LU1728553857 | Participaciones | 2,28 % |
| Lazard Frères Gestión | FR0010590950 | Participaciones | 2,17 % |
| Abrdn Investments Lux | LU2280632071 | Participaciones | 2,11 % |
| Tikehau Investment Management | LU1585264762 | Participaciones | 2,11 % |
| Alemania (Estado) 2,200 2030-10-10 | DE000BU25059 | Bonos | 2,10 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 225 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 54.960 a 52.744.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Renta Fija Global, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.