Unicaja Gestión Prudente, FI
Unicaja Gestión Prudente, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5215. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.405 M€ y 34.318 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,16 % en 2025 y una rentabilidad del +3,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0180873004 | 7,1640 | 1.129 M€ | 28.517 | 0,63 % | 1,16 % |
| Clase B | ES0180873012 | 6,3394 | 240,7 M€ | 5.506 | 0,63 % | 1,16 % |
| Clase P | ES0180873053 | 7,1732 | 19,6 M€ | 51 | 0,45 % | — |
| Clase i | ES0180873046 | 7,1816 | 8,49 M€ | 5 | 0,34 % | — |
| Clase C | ES0180873020 | 7,4112 | 6,66 M€ | 239 | 0,39 % | 0,43 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,88 % | +3,76 % | +4,48 % | +6,83 % |
| Clase B | +0,87 % | +3,70 % | +4,42 % | +6,91 % |
| Clase P | 0,00 % | — | — | — |
| Clase i | 0,00 % | — | — | — |
| Clase C | +1,23 % | +4,45 % | +5,19 % | +7,55 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,61 % | 1,20 % | 1,16 % | 1,71 % |
| Clase B | 4,14 % | 2,38 % | 2,96 % | 1,72 % |
| Clase P | 0,00 % | — | — | — |
| Clase i | 0,00 % | — | — | — |
| Clase C | 1,58 % | 1,20 % | 1,16 % | 1,71 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| US Bancorp 3,001 2027-05-21 | XS2823936039 | Bonos | 2,46 % |
| Goldman Sachs AM Fun 2,889 2028-02-17 | XS3299472384 | Bonos | 2,03 % |
| Jefferies Gmbh 3,365 2027-02-06 | XS2987635328 | Bonos | 1,91 % |
| Barclays PLC 3,352 2028-05-14 | XS3069319542 | Bonos | 1,90 % |
| Bank Of Montreal 2,813 2028-10-28 | XS3218066788 | Bonos | 1,85 % |
| Nationwide Bldg Soci 2,965 2028-01-27 | XS2986730708 | Bonos | 1,67 % |
| Hsbc Holdings PLC 3,755 2028-05-20 | XS2817916484 | Bonos | 1,66 % |
| Athora Holding LTD 6,625 2028-03-16 | XS2628821790 | Bonos | 1,57 % |
| UBS AG 7,750 2028-03-01 | CH1214797172 | Bonos | 1,50 % |
| Banca Intesa Spa 2,640 2027-06-10 | IT0005495202 | Bonos | 1,48 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 265 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 10,42 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 31.639 a 34.318.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Gestión Prudente, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.