Unicaja Conservador, FI
Unicaja Conservador, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5056. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.448 M€ y 46.035 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,98 % en 2025 y una rentabilidad del +4,61 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0180842009 | 6,6432 | 1.407 M€ | 45.939 | 0,72 % | 1,98 % |
| Clase P | ES0180842033 | 6,6967 | 37,9 M€ | 92 | 0,43 % | 1,31 % |
| Clase i | ES0180842025 | 6,7257 | 3,79 M€ | 3 | 0,29 % | 1,02 % |
| Clase C | ES0180842017 | 6,9327 | 0,01 M€ | 1 | 0,25 % | 1,01 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +3,00 % | +4,61 % | +3,42 % | +4,32 % |
| Clase P | +3,30 % | — | — | — |
| Clase i | +3,46 % | — | — | — |
| Clase C | +3,49 % | +5,62 % | +4,44 % | +5,39 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 5,34 % | 3,73 % | 3,36 % | 3,70 % |
| Clase P | 5,33 % | — | — | — |
| Clase i | 5,33 % | — | — | — |
| Clase C | 14,42 % | 3,74 % | 3,37 % | 3,70 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Blackrock AM Ireland - ETF | IE00BD0NC037 | Participaciones | 7,17 % |
| Allianz Global Investors Gmbh | LU3119437666 | Participaciones | 6,34 % |
| Candriam Luxembourg | LU1313770965 | Participaciones | 4,95 % |
| Candriam Luxembourg | LU2713796683 | Participaciones | 4,73 % |
| Lazard Frères Gestión | FR0010590950 | Participaciones | 4,16 % |
| Allianz Global Investors Gmbh | LU1278851099 | Participaciones | 3,72 % |
| Candriam Luxembourg | LU0891839952 | Participaciones | 3,72 % |
| Candriam Luxembourg | LU1838941885 | Participaciones | 3,46 % |
| Bluebay Funds Management Co SA | LU1163202150 | Participaciones | 3,33 % |
| Allianz Global Investors Gmbh | LU2593587871 | Participaciones | 3,23 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 64 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,76 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 46.179 a 46.035.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Conservador, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.