Unicaja Rentabilidad Objetivo 2027-X, FI
Unicaja Rentabilidad Objetivo 2027-X, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 6039. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 550,9 M€ y 11.950 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicaja Rentabilidad Objetivo 2027-X, FI | ES0158305005 | 6,0233 | 550,9 M€ | 11.950 | 0,20 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Unicaja Rentabilidad Objetivo 2027-X, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Unicaja Rentabilidad Objetivo 2027-X, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italia (Estado) 2,700 2027-10-15 | IT0005622128 | Bonos | 27,76 % |
| Italia (Estado) 0,950 2027-09-15 | IT0005416570 | Bonos | 27,20 % |
| Italia (Estado) 2,100 2027-08-26 | IT0005657330 | Bonos | 25,38 % |
| Italia (Estado) 6,500 2027-11-01 | IT0001174611 | Bonos | 5,82 % |
| Italia (Estado) 3,450 2027-07-15 | IT0005599904 | Bonos | 5,59 % |
| Italia (Estado) 2,050 2027-08-01 | IT0005274805 | Bonos | 5,51 % |
Las 6 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 6 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 212,97 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 11.950.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Rentabilidad Objetivo 2027-X, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.