Unicaja Moderado, FI
Unicaja Moderado, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2569. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.702 M€ y 46.868 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,15 % en 2025 y una rentabilidad del +7,33 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0182035032 | 84,7632 | 1.636 M€ | 46.730 | 0,77 % | 2,15 % |
| Clase P | ES0182035024 | 85,4935 | 57,5 M€ | 132 | 0,46 % | 1,44 % |
| Clase i | ES0182035016 | 85,8821 | 8,91 M€ | 5 | 0,31 % | 1,14 % |
| Clase C | ES0182035008 | 89,1869 | 0,01 M€ | 1 | 0,27 % | 1,12 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +6,01 % | +7,33 % | +7,70 % | +9,95 % |
| Clase P | +6,33 % | — | — | — |
| Clase i | +6,51 % | — | — | — |
| Clase C | +6,55 % | +8,44 % | +8,81 % | +11,15 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 8,87 % | 7,47 % | 6,46 % | 6,65 % |
| Clase P | 8,86 % | — | — | — |
| Clase i | 8,87 % | — | — | — |
| Clase C | 8,87 % | 7,48 % | 6,46 % | 6,66 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Blackrock AM Ireland - ETF | IE00BD0NC037 | Participaciones | 5,08 % |
| Lazard Frères Gestión | FR0010590950 | Participaciones | 4,70 % |
| Candriam Luxembourg | LU1313770965 | Participaciones | 4,38 % |
| Bluebay Funds Management Co SA | LU1163202150 | Participaciones | 3,19 % |
| Candriam Luxembourg | LU2713796683 | Participaciones | 3,19 % |
| Candriam Luxembourg | LU0891839952 | Participaciones | 3,07 % |
| Allianz Global Investors Gmbh | LU1019964417 | Participaciones | 2,97 % |
| Allianz Global Investors Gmbh | LU1278851099 | Participaciones | 2,88 % |
| Allianz Global Investors Gmbh | LU3119437666 | Participaciones | 2,84 % |
| Robeco Institutional AM BV | LU1493701376 | Participaciones | 2,73 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 58 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,76 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 45.769 a 46.868.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Moderado, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.