Unicaja Renta Fija Corto Plazo, FI
Unicaja Renta Fija Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3127. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.956 M€ y 59.487 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,45 % en 2025 y una rentabilidad del +1,82 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0181036031 | 7,8389 | 2.713 M€ | 59.046 | 0,27 % | 0,45 % |
| Clase P | ES0181036023 | 7,8514 | 138,4 M€ | 319 | 0,20 % | 0,19 % |
| Clase C | ES0181036007 | 7,9216 | 59,8 M€ | 99 | 0,15 % | 0,19 % |
| Clase i | ES0181036015 | 7,8761 | 45,6 M€ | 23 | 0,16 % | 0,22 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +0,79 % | +1,82 % |
| Clase P | +0,87 % | — |
| Clase C | +0,91 % | +2,06 % |
| Clase i | +0,91 % | +2,01 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 0,09 % | 0,09 % |
| Clase P | 0,10 % | — |
| Clase C | 0,10 % | 0,10 % |
| Clase i | 0,10 % | 0,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Tesoro Público 5,900 2026-07-30 | ES00000123C7 | Obligaciones | 1,73 % |
| Alemania (Estado) 2,700 2026-09-17 | DE000BU22064 | Bonos | 1,70 % |
| Italia (Estado) 3,850 2026-09-15 | IT0005556011 | Bonos | 1,70 % |
| Italia (Estado) 3,100 2026-08-28 | IT0005607269 | Bonos | 1,70 % |
| Francia (Estado) 2,500 2026-09-24 | FR001400FYQ4 | Bonos | 1,69 % |
| Tesoro Público 1,300 2026-10-31 | ES00000128H5 | Bonos | 1,68 % |
| Tesoro Público 2,471 2027-01-15 | ES0L02701156 | Cupón cero | 1,67 % |
| CaixaBank 2,589 2026-12-18 | XS3420340807 | Pagarés | 1,67 % |
| Union Europea 2,490 2026-12-04 | EU000A4ELKS4 | Cupón cero | 1,67 % |
| Italia (Estado) 2,524 2026-09-30 | IT0005702656 | Cupón cero | 1,67 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 412 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 21,36 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 49.105 a 59.487.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Renta Fija Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.