Unicaja Capital Financiero, FI
Unicaja Capital Financiero, FI es un fondo de inversión de Unicaja Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3394. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 66,8 M€ y 3.595 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,91 % en 2025 y una rentabilidad del +5,30 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0111046035 | 1.004,12 | 41,0 M€ | 2.346 | 0,59 % | 1,91 % |
| Clase C | ES0111046001 | 1.061,94 | 11,9 M€ | 1.061 | 0,21 % | 1,11 % |
| Clase i | ES0111046050 | 1.014,31 | 9,26 M€ | 3 | 0,24 % | 1,13 % |
| Clase B | ES0111046027 | 847,9406 | 4,65 M€ | 183 | 0,60 % | 1,91 % |
| Clase P | ES0111046019 | 1.066,94 | 0,01 M€ | 1 | 0,35 % | 1,43 % |
| Clase PR | ES0111046043 | 900,7444 | 0,01 M€ | 1 | 0,35 % | 1,43 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +1,44 % | +5,30 % | +8,97 % | +8,06 % | +2,91 % |
| Clase C | +1,85 % | +6,14 % | +9,82 % | +9,06 % | +3,68 % |
| Clase i | +1,82 % | — | — | — | — |
| Clase B | +1,44 % | +5,29 % | +8,98 % | +8,00 % | +2,90 % |
| Clase P | +1,69 % | +5,80 % | +9,46 % | +8,81 % | +4,25 % |
| Clase PR | +1,69 % | +5,79 % | +9,46 % | +8,76 % | +4,20 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 3,24 % | 2,67 % | 2,08 % | 7,82 % | 2,21 % |
| Clase C | 3,24 % | 2,67 % | 2,09 % | 7,81 % | 2,20 % |
| Clase i | 3,24 % | — | — | — | — |
| Clase B | 3,24 % | 4,54 % | 5,60 % | 7,81 % | 2,21 % |
| Clase P | 3,23 % | 2,67 % | 2,08 % | 7,82 % | 2,22 % |
| Clase PR | 3,23 % | 4,54 % | 5,59 % | 7,82 % | 2,33 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Lazard Frères Gestión | FR0013043841 | Participaciones | 11,63 % |
| Edmond de Rothschild AM France | FR0013174695 | Participaciones | 10,14 % |
| Tikehau Investment Management | LU1585264762 | Participaciones | 9,79 % |
| Lazard Frères Gestión | FR0010590950 | Participaciones | 9,32 % |
| J. Safra Sarasin Fund Man Lux | LU1629313930 | Participaciones | 9,29 % |
| La Française Asset Management | FR0010969311 | Participaciones | 9,19 % |
| Bluebay Funds Management Co SA | LU1163205096 | Participaciones | 8,08 % |
| Groupama Asset Management | FR0013302833 | Participaciones | 7,11 % |
| Jupiter AM (Europe) Limited | IE00BJ848572 | Participaciones | 6,29 % |
| Algebris (UK) Limited | IE00B7SR3R97 | Participaciones | 6,22 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 15 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 10,02 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.590 a 3.595.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Unicaja Capital Financiero, FI) y del informe periódico que Unicaja Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.